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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 733.00 | 4 607.00 | 23 125.00 | 27 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 502.00 | 139 479.00 | 290 022.00 | 429 502.00 |
040 Immobilisations financières | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 014.00 | 144 087.00 | 391 927.00 | 536 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 012 984.00 | | 1 012 984.00 | 1 012 984.00 |
084 Disponibilités | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 266.00 | | 1 215 266.00 | 1 215 266.00 |
110 Total général Actif | 1 751 280.00 | 144 087.00 | 1 607 193.00 | 1 751 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -478 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -203 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -681 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 887 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 233 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 288 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 829 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 760.00 | | | 333 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 953.00 | 2 575.00 | | 657 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 627.00 | 200.00 | | 3 627.00 |
230 Autres produits | 7 235.00 | 2 525.00 | | 7 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 575.00 | 5 300.00 | | 1 002 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 397.00 | 5 380.00 | | 95 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 050.00 | -2 739.00 | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 628 464.00 | 390 780.00 | | 628 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | 7 333.00 | | 8 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 519.00 | 52 449.00 | | 276 519.00 |
252 Charges sociales | 82 392.00 | -10 793.00 | | 82 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 760.00 | 37 327.00 | | 106 760.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | 5.00 | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 090.00 | 479 742.00 | | 1 197 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 515.00 | -474 442.00 | | -194 515.00 |
294 Charges financières | 9 083.00 | 4 199.00 | | 9 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -203 598.00 | -478 641.00 | | -203 598.00 |