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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 151 198 355.00 | | 151 198 355.00 | 151 198 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 552 048.00 | | 952 552 048.00 | 952 552 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 500.00 | | 5 611 500.00 | 5 611 500.00 |
BZ Autres créances | 948 766.00 | | 948 766.00 | 948 766.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 855.00 | | 6 613 855.00 | 6 613 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 165 904.00 | | 959 165 904.00 | 959 165 904.00 |
CU Autres participations | 801 353 694.00 | | 801 353 694.00 | 801 353 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 061 716.00 | 72 349 572.00 | | 87 061 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 234 002.00 | 651 146 144.00 | | 786 234 002.00 |
DH Report à nouveau | -18 511 778.00 | | | -18 511 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 123.00 | -18 511 778.00 | | -336 123.00 |
DL TOTAL (I) | 854 447 817.00 | 704 983 938.00 | | 854 447 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 1 767.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 809 600.00 | 89 979 803.00 | | 101 809 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 092.00 | 1 238 144.00 | | 2 156 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 913.00 | 119 638.00 | | 738 913.00 |
EA Autres dettes | | 168 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 718 087.00 | 91 507 358.00 | | 104 718 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 165 904.00 | 796 491 296.00 | | 959 165 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 809 600.00 | | | 101 809 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 304.00 | | 3 745 304.00 | 3 745 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 304.00 | | 3 745 304.00 | 3 745 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 568 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 009.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 723.00 | 3 242 454.00 | | 17 328 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 664 846.00 | 21 754 231.00 | | 17 664 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 123.00 | -18 511 778.00 | | -336 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 261 593.00 | | 163 290 455.00 | 789 261 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 552 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 552 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 261 593.00 | | 163 290 455.00 | 789 261 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 869 593.00 | | | 98 869 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 092.00 | 2 156 092.00 | | 2 156 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | -2 690 344.00 | |
UP Prêts | 151 198 355.00 | 2 690 344.00 | 151 198 355.00 | 151 198 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 500.00 | 5 611 500.00 | | 5 611 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 283 652.00 | 283 652.00 | | 283 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 007.00 | 2 940 007.00 | | 2 940 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 112.00 | 665 112.00 | | 665 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 798 249.00 | 9 290 238.00 | 148 508 011.00 | 157 798 249.00 |
VW T.V.A. | 315 442.00 | 315 442.00 | | 315 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 718 087.00 | 5 835 011.00 | | 104 718 087.00 |