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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 583.00 | 1 668.00 | 22 915.00 | 24 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 583.00 | 1 668.00 | 22 916.00 | 24 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
072 Créances – Autres | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
110 Total général Actif | 109 768.00 | 1 668.00 | 108 100.00 | 109 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 667.00 | 7 902.00 | 17 765.00 | 25 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 567.00 | 7 902.00 | 199 665.00 | 207 567.00 |
BZ Autres créances | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 995.00 | 7 902.00 | 305 093.00 | 312 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
242 Autres charges externes. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
252 Charges sociales | 372.00 | | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 411 264.00 | | 411 264.00 | 411 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 264.00 | | 411 264.00 | 411 264.00 |
FM Production stockée | | | -27 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 59 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 692.00 | | | 383 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | 6 221.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 6 221.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 415.00 | 73 315.00 | 2 100.00 | 75 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |