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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784 806.00 | | 1 784 806.00 | 1 784 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 806.00 | | 1 784 806.00 | 1 784 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 249 924.00 | | 249 924.00 | 249 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 787.00 | | 2 101 787.00 | 2 101 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 641.00 | 55 415.00 | | 627 641.00 |
DL TOTAL (I) | 702 663.00 | 75 021.00 | | 702 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 477.00 | | | 967 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 480.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 047.00 | 18 683.00 | | 428 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 124.00 | 22 163.00 | | 1 399 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 787.00 | 97 184.00 | | 2 101 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 124.00 | 22 163.00 | | 1 399 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 047.00 | 428 047.00 | | 428 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 478.00 | 967 478.00 | | 967 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 125.00 | 1 399 125.00 | | 1 399 125.00 |