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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 407.00 | | 814 407.00 | 814 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 520.00 | | 967 520.00 | 967 520.00 |
CU Autres participations | 814 407.00 | | 814 407.00 | 814 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 867.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 978.00 | 16 477.00 | | 180 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 785.00 | 170 634.00 | | -28 785.00 |
DK Provisions réglementées | 6 322.00 | 3 441.00 | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 235 516.00 | 261 420.00 | | 235 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 075.00 | 345 359.00 | | 289 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 581.00 | 92 576.00 | | 77 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 1 613.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 9 853.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 351 087.00 | 348 327.00 | | 351 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 003.00 | 797 728.00 | | 732 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 520.00 | 1 059 148.00 | | 967 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 007.00 | 133 674.00 | | 119 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 2 881.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | -2 881.00 | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 038.00 | 4 411.00 | | 59 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 196 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 783.00 | 25 364.00 | | 76 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 785.00 | 170 634.00 | | -28 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 076.00 | 57 167.00 | 231 909.00 | 289 076.00 |
VI Groupe et associés | 77 581.00 | 47 581.00 | | 77 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 004.00 | 119 008.00 | 231 909.00 | 732 004.00 |