| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 548 563.00 | | 173 548 563.00 | 173 548 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 528 402.00 | | 215 528 402.00 | 215 528 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
CF Disponibilités | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 801 624.00 | | 215 801 624.00 | 215 801 624.00 |
CU Autres participations | 41 979 839.00 | | 41 979 839.00 | 41 979 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 331.00 | 1 000.00 | | 31 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 649 693.00 | | | 12 649 693.00 |
DH Report à nouveau | -42 120.00 | | | -42 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514 006.00 | -42 120.00 | | -3 514 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 898.00 | -41 120.00 | | 9 124 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 822 906.00 | 54 696 681.00 | | 36 822 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 823 704.00 | 360.00 | | 169 823 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 48 987.00 | | 29 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 676 726.00 | 54 746 528.00 | | 206 676 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 801 624.00 | 54 705 408.00 | | 215 801 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 258.00 | 101 665.00 | | 4 257 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 264.00 | 143 785.00 | | 7 771 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514 006.00 | -42 120.00 | | -3 514 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 687 846.00 | | 176 197 365.00 | 54 687 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 356 809.00 | 215 528 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356 809.00 | 215 528 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 687 846.00 | | 176 197 365.00 | 54 687 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 822 906.00 | | | 36 822 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 548 563.00 | 181 884.00 | 173 366 679.00 | 173 548 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 823 704.00 | 14 590 694.00 | 62 047 620.00 | 169 823 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 065 000.00 | | | 180 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542 031.00 | | | 29 542 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 783 267.00 | 416 588.00 | 173 366 679.00 | 173 783 267.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 676 726.00 | 14 620 810.00 | 62 047 620.00 | 206 676 726.00 |