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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 216.00 | 2 832.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 216.00 | 2 832.00 | 3 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 306 115.00 | | 1 306 115.00 | 1 306 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 343.00 | | 1 330 343.00 | 1 330 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 391.00 | 216.00 | 1 333 175.00 | 1 333 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 039.00 | -9 830.00 | | -66 039.00 |
DL TOTAL (I) | -65 869.00 | 170.00 | | -65 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 375.00 | 704 375.00 | | 704 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 690 767.00 | 609 698.00 | | 690 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 043.00 | 1 314 073.00 | | 1 399 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 175.00 | 1 314 243.00 | | 1 333 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 043.00 | 4 375.00 | | 1 399 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 485.00 | 1 306 116.00 | | 18 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 524.00 | 1 315 945.00 | | 84 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 039.00 | -9 830.00 | | -66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 767.00 | 690 767.00 | | 690 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 375.00 | 704 375.00 | | 704 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 043.00 | 1 399 043.00 | | 1 399 043.00 |