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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 670.00 | 13 384.00 | 28 286.00 | 41 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 370.00 | 13 384.00 | 103 986.00 | 117 370.00 |
060 Stock marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
110 Total général Actif | 158 037.00 | 13 384.00 | 144 653.00 | 158 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 697.00 | 111 470.00 | | 337 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 236.00 | 111 470.00 | | 343 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 592.00 | 87 343.00 | | 232 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 743.00 | -13 522.00 | | -11 743.00 |
242 Autres charges externes. | 54 063.00 | 24 576.00 | | 54 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 2 310.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
252 Charges sociales | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | 3 328.00 | | 10 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 334.00 | 104 035.00 | | 343 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98.00 | 7 435.00 | | -98.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | 710.00 | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 262.00 | 5 715.00 | | -2 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |