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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 228.00 | 1 883.00 | 22 345.00 | 24 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 928.00 | 1 883.00 | 30 045.00 | 31 928.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 454.00 | 1 883.00 | 61 571.00 | 63 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
DL TOTAL (I) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VP Divers | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 434.00 | 12 734.00 | 2 700.00 | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
ST Autres comptes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | | | 63.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 320.00 | | | 12 320.00 |