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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BT Marchandises | 14 454 290.00 | | 14 454 290.00 | 14 454 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 584 425.00 | | 14 584 425.00 | 14 584 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 350.00 | | 14 593 350.00 | 14 593 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | -173 186.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 929.00 | 558 479.00 | | -851 929.00 |
DL TOTAL (I) | -838 636.00 | 397 293.00 | | -838 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575 963.00 | 8 210 332.00 | | 11 575 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 764.00 | 5 415 459.00 | | 3 752 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 172.00 | 37 893.00 | | 103 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 154 984.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | | 7 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 431 986.00 | 13 825 673.00 | | 15 431 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 350.00 | 14 222 966.00 | | 14 593 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 740.00 | 5 636 326.00 | | 3 948 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 224.00 | 154 984.00 | | -53 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751.00 | 8 327 857.00 | | 2 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 679.00 | 7 769 378.00 | | 854 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 929.00 | 558 479.00 | | -851 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 887.00 | | 38.00 | 8 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | 38.00 | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 575 963.00 | 92 717.00 | 11 483 246.00 | 11 575 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 764.00 | 3 752 764.00 | | 3 752 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 807.00 | 128 882.00 | 8 925.00 | 137 807.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 431 986.00 | 3 948 740.00 | 11 483 246.00 | 15 431 986.00 |