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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 673.00 | 406.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 512.00 | 8 052.00 | 41 460.00 | 49 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 334.00 | 30 805.00 | 275 529.00 | 306 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 106.00 | 40 530.00 | 390 576.00 | 431 106.00 |
BT Marchandises | 561 121.00 | | 561 121.00 | 561 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 552.00 | | 714 552.00 | 714 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 659.00 | 40 530.00 | 1 105 129.00 | 1 145 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
CU Autres participations | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 772.00 | | | -50 772.00 |
DL TOTAL (I) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 815.00 | | | 764 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 901.00 | | | 1 125 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 129.00 | | | 1 105 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 765.00 | | | 593 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 098.00 | | 1 065 098.00 | 1 065 098.00 |
FG Production vendue services | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 696.00 | | 1 102 696.00 | 1 102 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 651.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 636.00 | | | 1 158 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 408.00 | | | 1 209 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 772.00 | | | -50 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 292.00 | 431 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 292.00 | 355 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 651.00 | 121.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 978.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 487.00 | 232 350.00 | 470 644.00 | 764 487.00 |
VI Groupe et associés | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 650.00 | | | 869 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 901.00 | 593 765.00 | 470 644.00 | 1 125 901.00 |