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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
110 Total général Actif | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 732.00 | 12 481.00 | | 5 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 250.00 | 25 850.00 | | 19 250.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 29.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 854.00 | 38 360.00 | | 25 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 815.00 | 20 560.00 | | 8 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 350.00 | -7 500.00 | | 3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 18 223.00 | 22 397.00 | | 18 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | 283.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 945.00 | 35 739.00 | | 36 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 092.00 | 2 620.00 | | -11 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 092.00 | 2 227.00 | | -11 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |