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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 390.00 | 5 610.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 1 181.00 | 13 160.00 | 14 341.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 341.00 | 1 571.00 | 26 770.00 | 28 341.00 |
060 Stock marchandises | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
110 Total général Actif | 107 433.00 | 1 571.00 | 105 862.00 | 107 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 490.00 | | | -27 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
252 Charges sociales | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |