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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 64 007.00 | 11 125.00 | 75 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 651.00 | 74 007.00 | 2 381 644.00 | 2 455 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 3 515 886.00 | 381 054.00 | 3 134 832.00 | 3 515 886.00 |
CF Disponibilités | 603 959.00 | | 603 959.00 | 603 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 414.00 | 381 054.00 | 3 780 360.00 | 4 161 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 065.00 | 455 061.00 | 6 162 004.00 | 6 617 065.00 |
CU Autres participations | 2 380 360.00 | 10 000.00 | 2 370 360.00 | 2 380 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 3 445 278.00 | | | 3 445 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 586.00 | | | 602 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 264.00 | | | 4 745 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 673.00 | | | 1 364 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 740.00 | | | 1 416 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 004.00 | | | 6 162 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 740.00 | | | 1 416 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 47 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 491.00 | | | -29 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 109.00 | | | 1 082 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 523.00 | | | 479 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 586.00 | | | 602 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 368.00 | | | 2 368.00 |