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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 559.00 | 245.00 | 313.00 | 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 866.00 | 4 909.00 | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 836 957.00 | | 836 957.00 | 836 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 261.00 | 21 081.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 935.00 | 1 374.00 | 866 561.00 | 867 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 926 069.00 | | 926 069.00 | 926 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 462.00 | | 938 462.00 | 938 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 398.00 | 1 374.00 | 1 805 023.00 | 1 806 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 797.00 | | | 392 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 458.00 | | | 381 458.00 |
EA Autres dettes | 826 979.00 | | | 826 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 767.00 | | | 1 746 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 023.00 | | | 1 805 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 797.00 | | | 392 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 023.00 | | 844 023.00 | 844 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 023.00 | | 844 023.00 | 844 023.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 029.00 | | | 844 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 773.00 | | | 885 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 374.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 979.00 | 826 979.00 | | 826 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VI Groupe et associés | 392 797.00 | 392 797.00 | | 392 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 759.00 | 913 759.00 | | 913 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 977.00 | 931 977.00 | | 931 977.00 |
VW T.V.A. | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 767.00 | 1 746 767.00 | | 1 746 767.00 |