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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 192.00 | 1 747.00 | 30 445.00 | 32 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 492.00 | 1 747.00 | 31 745.00 | 33 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
110 Total général Actif | 47 175.00 | 1 747.00 | 45 428.00 | 47 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 343.00 | | | -10 343.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 640.00 | | | -10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 418.00 | | | 4 418.00 |