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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393 574.00 | 33 672.00 | 359 902.00 | 393 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508 335.00 | 42 777.00 | 1 465 557.00 | 1 508 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 066.00 | 76 450.00 | 4 011 616.00 | 4 088 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 963.00 | | 797 963.00 | 797 963.00 |
BZ Autres créances | 340 367.00 | | 340 367.00 | 340 367.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 375.00 | | 1 150 375.00 | 1 150 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 442.00 | 76 450.00 | 5 161 992.00 | 5 238 442.00 |
CU Autres participations | 2 186 156.00 | | 2 186 156.00 | 2 186 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 034.00 | | | 1 689 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 266.00 | | | 293 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 957.00 | | | 3 472 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 992.00 | | | 5 161 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 957.00 | | | 1 472 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 088 066.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 450.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 266.00 | 293 266.00 | | 293 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 797 963.00 | 797 963.00 | | 797 963.00 |
VB T. V. A. | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VC Groupe et associés | 219 810.00 | 219 810.00 | | 219 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 331.00 | 1 138 331.00 | | 1 138 331.00 |
VW T.V.A. | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 957.00 | 1 472 957.00 | | 3 472 957.00 |