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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 070.00 | 5 240.00 | 66 830.00 | 72 070.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 220.00 | 5 240.00 | 212 980.00 | 218 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
084 Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
110 Total général Actif | 263 139.00 | 5 240.00 | 257 899.00 | 263 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
224 Production immobilisée | 715.00 | | | 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
252 Charges sociales | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 876.00 | | | -14 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 692.00 | | | 10 692.00 |