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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 3 505.00 | 3 337.00 | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 351.00 | 3 536.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 002.00 | 31 255.00 | 120 747.00 | 152 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 629.00 | 35 112.00 | 311 517.00 | 346 629.00 |
BT Marchandises | 272 369.00 | | 272 369.00 | 272 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 778.00 | | 439 778.00 | 439 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 407.00 | 35 112.00 | 751 296.00 | 786 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 527.00 | 55 344.00 | | 114 527.00 |
DL TOTAL (I) | 219 870.00 | 105 344.00 | | 219 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 138.00 | 401 156.00 | | 358 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 153.00 | 56 802.00 | | 22 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 154 265.00 | | 103 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 31 425.00 | | 47 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 425.00 | 643 648.00 | | 531 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 296.00 | 748 992.00 | | 751 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 26 558.00 | | 15 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 2 667.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 23 892.00 | | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 423.00 | 61 290.00 | 238 423.00 | 357 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 372.00 | 15 475.00 | 10 897.00 | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 425.00 | 235 293.00 | 238 423.00 | 531 425.00 |