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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 403.00 | 228.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 3 672.00 | 6 100.00 | 9 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 902.00 | 4 074.00 | 9 828.00 | 13 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762 070.00 | | 762 070.00 | 762 070.00 |
072 Créances – Autres | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
084 Disponibilités | 605 569.00 | | 605 569.00 | 605 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 138 841.00 | | 2 138 841.00 | 2 138 841.00 |
110 Total général Actif | 2 152 743.00 | 4 074.00 | 2 148 669.00 | 2 152 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 233 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 803 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 148 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 311 447.00 | 2 072 301.00 | | 3 311 447.00 |
222 Production stockée | 70 575.00 | 62 814.00 | | 70 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 3.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 390 259.00 | 2 137 119.00 | | 3 390 259.00 |
242 Autres charges externes. | 3 091 427.00 | 1 880 758.00 | | 3 091 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 424.00 | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 238.00 | 20 166.00 | | 86 238.00 |
252 Charges sociales | 50 013.00 | 14 763.00 | | 50 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 1 220.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 12.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 234 690.00 | 1 917 343.00 | | 3 234 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 569.00 | 219 776.00 | | 155 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 80.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 857.00 | 56 048.00 | | 37 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 687.00 | 163 648.00 | | 116 687.00 |