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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 325.00 | 42 779.00 | 234 546.00 | 277 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 631.00 | 50 147.00 | 165 484.00 | 215 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 666.00 | 94 136.00 | 467 530.00 | 561 666.00 |
BT Marchandises | 1 925 234.00 | 26 070.00 | 1 899 164.00 | 1 925 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 1 899 259.00 | | 1 899 259.00 | 1 899 259.00 |
CF Disponibilités | 618 760.00 | | 618 760.00 | 618 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 394.00 | 26 070.00 | 4 418 324.00 | 4 444 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 060.00 | 120 206.00 | 4 885 855.00 | 5 006 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 131.00 | | | 994 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 131.00 | | | 1 044 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 320.00 | | | 583 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 433.00 | | | 509 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 648.00 | | | 602 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 485.00 | | | 1 466 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 954.00 | | | 569 954.00 |
EA Autres dettes | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 723.00 | | | 3 841 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 855.00 | | | 4 885 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 524.00 | | | 2 872 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 320.00 | 216 769.00 | 308 447.00 | 583 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 484.00 | 1 466 484.00 | | 1 466 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 271.00 | 1 189 271.00 | | 1 189 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 259.00 | 1 899 259.00 | | 1 899 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 759.00 | 1 899 259.00 | 67 500.00 | 1 966 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 075.00 | 2 872 524.00 | 308 447.00 | 3 239 075.00 |