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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 000.00 | 3 132 000.00 | 4 550 000.00 | 7 682 000.00 |
BZ Autres créances | 278 517.00 | | 278 517.00 | 278 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 530.00 | 5 230.00 | 1 057 300.00 | 1 062 530.00 |
CF Disponibilités | 227 889.00 | | 227 889.00 | 227 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 936.00 | 5 230.00 | 1 563 705.00 | 1 568 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 936.00 | 3 137 230.00 | 6 113 705.00 | 9 250 936.00 |
CU Autres participations | 5 882 000.00 | 3 132 000.00 | 2 750 000.00 | 5 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 882 002.00 | 5 882 002.00 | | 5 882 002.00 |
DH Report à nouveau | -68 038.00 | | | -68 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 922.00 | -68 038.00 | | 292 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 886.00 | 5 813 964.00 | | 6 106 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 1 980.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 37 469.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820.00 | 39 941.00 | | 6 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 705.00 | 5 853 905.00 | | 6 113 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 820.00 | 39 941.00 | | 6 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 37 469.00 | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 989.00 | 3 132 651.00 | | 323 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 067.00 | 3 200 689.00 | | 31 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 922.00 | -68 038.00 | | 292 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 000.00 | | 100 000.00 | 7 582 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 682 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582 000.00 | | 100 000.00 | 7 582 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | 5 230.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134 931.00 | 5 230.00 | 2 931.00 | 3 134 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 931.00 | 5 230.00 | 2 931.00 | 3 134 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 278 517.00 | 278 517.00 | | 278 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 517.00 | 278 517.00 | | 278 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |