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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 075.00 | 6 313.00 | 20 762.00 | 27 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 066.00 | 8 530.00 | 9 536.00 | 18 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 172.00 | 14 843.00 | 43 329.00 | 58 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 402.00 | | 156 402.00 | 156 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 574.00 | 14 843.00 | 199 731.00 | 214 574.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 146.00 | | | -97 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 603.00 | | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
EA Autres dettes | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 731.00 | | | 199 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 474.00 | | | 408 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 725.00 | | | 311 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 474.00 | | 7 698.00 | 50 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | 7 698.00 | 37 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 9 452.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 9 452.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 774.00 | 134 774.00 | 3 000.00 | 137 774.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |