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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
BZ Autres créances | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 527.00 | | 828 527.00 | 828 527.00 |
CU Autres participations | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 984.00 | | | -12 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 257.00 | -12 984.00 | | -34 257.00 |
DK Provisions réglementées | 4 272.00 | 1 392.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 57 031.00 | 88 408.00 | | 57 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 774.00 | 401 472.00 | | 344 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 203.00 | 236 435.00 | | 391 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 1 200.00 | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 33 056.00 | 35 000.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 496.00 | 674 108.00 | | 771 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 527.00 | 762 516.00 | | 828 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 686.00 | 300 090.00 | | 462 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 203.00 | | | 391 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 1 392.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 819.00 | 1 392.00 | | 86 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 819.00 | -1 392.00 | | -86 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 781.00 | 119.00 | | 60 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 039.00 | 13 103.00 | | 95 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 257.00 | -12 984.00 | | -34 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 400.00 | | | 714 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 400.00 | | | 714 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 2 880.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 2 880.00 | | 1 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 056.00 | 11 664.00 | 21 392.00 | 33 056.00 |
VC Groupe et associés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 774.00 | 57 355.00 | 229 245.00 | 344 774.00 |
VI Groupe et associés | 391 203.00 | 391 203.00 | | 391 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 496.00 | 462 686.00 | 250 637.00 | 771 496.00 |