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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 981.00 | | 1 696 981.00 | 1 696 981.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 065.00 | | 1 742 065.00 | 1 742 065.00 |
CU Autres participations | 1 696 981.00 | | 1 696 981.00 | 1 696 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 235 139.00 | | | 235 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 501.00 | | | 1 302 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 925.00 | | | 1 506 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 065.00 | | | 1 742 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 766.00 | | | 182 766.00 |