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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 333 535.00 | 72 970.00 | 1 260 565.00 | 1 333 535.00 |
084 Disponibilités | 2 002 268.00 | | 2 002 268.00 | 2 002 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 335 803.00 | 72 970.00 | 3 262 833.00 | 3 335 803.00 |
110 Total général Actif | 3 735 803.00 | 72 970.00 | 3 662 833.00 | 3 735 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 760 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 571 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 662 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 382.00 | 112 331.00 | | 14 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 382.00 | 112 331.00 | | 14 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 382.00 | -112 331.00 | | -14 382.00 |
280 Produits financiers | 41 837.00 | 393.00 | | 41 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 118 718.00 | | |
294 Charges financières | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 150 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 515.00 | -143 220.00 | | -45 515.00 |