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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 242.00 | 9 875.00 | 158 367.00 | 168 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 893.00 | 27 552.00 | 441 341.00 | 468 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 343.00 | 37 427.00 | 634 916.00 | 672 343.00 |
BT Marchandises | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CF Disponibilités | 305 276.00 | | 305 276.00 | 305 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 114.00 | | 454 114.00 | 454 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 457.00 | 37 427.00 | 1 089 030.00 | 1 126 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
DL TOTAL (I) | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 922.00 | | | 212 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 892.00 | | | 922 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 030.00 | | | 1 089 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 787.00 | | | 744 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 210.00 | 357 210.00 | | 357 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
UX Autres créances clients | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VB T. V. A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 922.00 | 34 817.00 | 178 105.00 | 212 922.00 |
VI Groupe et associés | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 016.00 | 109 808.00 | 35 208.00 | 145 016.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 892.00 | 744 787.00 | 178 105.00 | 922 892.00 |