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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 981.00 | 8 038.00 | 42 943.00 | 50 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 13 397.00 | 35 538.00 | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 242.00 | 21 435.00 | 79 808.00 | 101 242.00 |
BT Marchandises | 222 575.00 | 1 761.00 | 220 814.00 | 222 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 162.00 | 4 420.00 | 167 741.00 | 172 162.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CF Disponibilités | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 071.00 | 6 181.00 | 991 890.00 | 998 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 314.00 | 27 616.00 | 1 071 697.00 | 1 099 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
DL TOTAL (I) | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
DP Provisions pour risques | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 196.00 | | | 478 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
EA Autres dettes | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 697.00 | | | 1 071 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 101 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 48 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 209.00 | 774.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 774.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 197.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 196.00 | 478 196.00 | | 478 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 161 553.00 | | | 161 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 468.00 | 227 533.00 | 11 935.00 | 239 468.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 040.00 | 688 040.00 | | 688 040.00 |