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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 443.00 | 1 957.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 428.00 | 443.00 | 75 985.00 | 76 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 143.00 | 443.00 | 92 700.00 | 93 143.00 |
CU Autres participations | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |