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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 892.00 | 430.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 871.00 | 31 245.00 | 18 626.00 | 49 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 633.00 | 37 762.00 | 56 871.00 | 94 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 486.00 | 69 899.00 | 110 587.00 | 180 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BN En cours de production de biens | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 124.00 | | 319 124.00 | 319 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 610.00 | 69 899.00 | 429 711.00 | 499 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | 23 207.00 | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 51 154.00 | 31 207.00 | | 51 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 160.00 | 181 114.00 | | 152 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 34 594.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 847.00 | 15 024.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 93 839.00 | | 81 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 187.00 | 107 771.00 | | 100 187.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 557.00 | 432 341.00 | | 378 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 711.00 | 463 548.00 | | 429 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 019.00 | 278 237.00 | | 268 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 320.00 | | 30 667.00 | 151 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 180 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 144 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 338.00 | | 30 667.00 | 115 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 839.00 | 39 081.00 | 1 021.00 | 31 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 441.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 38 640.00 | 1 021.00 | 31 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 081.00 | 55 544.00 | 96 538.00 | 152 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 397.00 | 233 397.00 | 2 000.00 | 235 397.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 710.00 | 254 172.00 | 110 538.00 | 364 710.00 |