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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | -12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 390.00 | 1 211.00 | 157 179.00 | 158 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 390.00 | 1 224.00 | 171 166.00 | 172 390.00 |
BT Marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 597.00 | 1 224.00 | 219 373.00 | 220 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 204.00 | 14 102.00 | 43 030.00 | 85 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 837.00 | 138 735.00 | 43 030.00 | 209 837.00 |