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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 113.00 | 2 942.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 562.00 | 15 694.00 | 747 868.00 | 763 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 845.00 | 15 807.00 | 758 038.00 | 773 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 846 138.00 | 4 984.00 | 841 154.00 | 846 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 139.00 | 77.00 | 75 062.00 | 75 139.00 |
BZ Autres créances | 358 175.00 | | 358 175.00 | 358 175.00 |
CF Disponibilités | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 174.00 | 5 060.00 | 1 384 113.00 | 1 389 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 019.00 | 20 867.00 | 2 142 151.00 | 2 163 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | -500.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 512.00 | 7 500.00 | | 18 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 772.00 | | | 750 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 740.00 | | | 626 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 466.00 | 600.00 | | 612 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 638.00 | 600.00 | | 2 123 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 151.00 | 8 100.00 | | 2 142 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 909.00 | | 871 909.00 | 871 909.00 |
FG Production vendue services | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 533.00 | | 876 533.00 | 876 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 404.00 | | | 913 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 391.00 | 500.00 | | 902 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | -500.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 466.00 | 612 466.00 | | 612 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 772.00 | 134 766.00 | 615 889.00 | 750 772.00 |
VI Groupe et associés | 626 740.00 | 626 740.00 | | 626 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 638.00 | 1 507 633.00 | 615 889.00 | 2 123 638.00 |