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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 672 660.00 | 35 614.00 | 637 045.00 | 672 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 085.00 | 41 746.00 | 487 339.00 | 529 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 834.00 | 61 572.00 | 721 261.00 | 782 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 158.00 | 138 932.00 | 1 888 225.00 | 2 027 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 419 950.00 | | 419 950.00 | 419 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BZ Autres créances | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 441.00 | | 396 441.00 | 396 441.00 |
CF Disponibilités | 363 734.00 | | 363 734.00 | 363 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 356.00 | | 1 375 356.00 | 1 375 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 515.00 | 138 932.00 | 3 263 582.00 | 3 402 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
DL TOTAL (I) | 677 725.00 | | | 677 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 237.00 | | | 1 768 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 364.00 | | | 499 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 857.00 | | | 2 585 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 582.00 | | | 3 263 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 619.00 | | | 1 023 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 521 266.00 | | 8 521 266.00 | 8 521 266.00 |
FD Production vendue biens | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FG Production vendue services | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 582.00 | | 8 570 582.00 | 8 570 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 359 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 863.00 | | | 8 786 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 138.00 | | | 8 405 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 027 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 364.00 | 499 364.00 | | 499 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 399.00 | 256 399.00 | | 256 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | 23 897.00 | 407.00 | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 236.00 | 198 998.00 | 801 708.00 | 1 761 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 900.00 | | | 1 785 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 060.00 | 190 074.00 | 42 986.00 | 233 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 857.00 | 1 023 620.00 | 801 708.00 | 2 585 857.00 |