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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 079.00 | 38 600.00 | 159 479.00 | 198 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 249.00 | 38 600.00 | 246 649.00 | 285 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
084 Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
110 Total général Actif | 452 730.00 | 38 600.00 | 414 130.00 | 452 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -102 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
222 Production stockée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 719.00 | | | 340 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
242 Autres charges externes. | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 871.00 | | | 242 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |