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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 1 677.00 | 2 896.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 602.00 | | 2 517 602.00 | 2 517 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 1 968.00 | 5 872.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 182.00 | 37 428.00 | 147 754.00 | 185 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 475.00 | 41 073.00 | 2 700 402.00 | 2 741 475.00 |
BT Marchandises | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BZ Autres créances | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CF Disponibilités | 549 904.00 | | 549 904.00 | 549 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 398.00 | | 835 398.00 | 835 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 873.00 | 41 073.00 | 3 535 800.00 | 3 576 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 423.00 | | | 651 423.00 |
DL TOTAL (I) | 901 423.00 | | | 901 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 820.00 | | | 2 064 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 107.00 | | | 335 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 378.00 | | | 2 634 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 800.00 | | | 3 535 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 058.00 | | | 769 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 747 975.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 741 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 193 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 573.00 | 6 500.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 896.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 107.00 | 335 107.00 | | 335 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 820.00 | 199 501.00 | 798 875.00 | 2 064 820.00 |
VI Groupe et associés | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 100.00 | | | 2 362 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 217.00 | 112 568.00 | 25 649.00 | 138 217.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 378.00 | 769 058.00 | 798 875.00 | 2 634 378.00 |