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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 297.00 | | 413 297.00 | 413 297.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 644.00 | 48 896.00 | 200 773.00 | 307 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 864.00 | 51 116.00 | 200 773.00 | 309 864.00 |