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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 630.00 | | 435 630.00 | 435 630.00 |
AN Terrains | 976.00 | 12.00 | 964.00 | 976.00 |
AP Constructions | 71 678.00 | 1 257.00 | 70 421.00 | 71 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 081.00 | 1 790.00 | 49 291.00 | 51 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 235.00 | 901.00 | 27 334.00 | 28 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 308.00 | 3 961.00 | 601 348.00 | 605 308.00 |
BT Marchandises | 2 180 335.00 | | 2 180 335.00 | 2 180 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BZ Autres créances | 512 488.00 | | 512 488.00 | 512 488.00 |
CF Disponibilités | 938 204.00 | | 938 204.00 | 938 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 499.00 | | 3 757 499.00 | 3 757 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 807.00 | 3 961.00 | 4 358 847.00 | 4 362 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 280.00 | | | 1 367 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 343.00 | | | 1 392 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 324.00 | | | 2 766 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 504.00 | | | 2 966 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 847.00 | | | 4 358 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 506.00 | | | 2 964 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 780.00 | | 594 780.00 | 594 780.00 |
FG Production vendue services | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 748.00 | | 594 748.00 | 594 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 499.00 | | | 676 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 436.00 | | | 651 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 324.00 | 2 766 324.00 | | 2 766 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 165.00 | 500 165.00 | | 500 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 668.00 | 638 960.00 | 17 708.00 | 656 668.00 |
VW T.V.A. | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 506.00 | 2 964 506.00 | | 2 964 506.00 |