| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 488.00 | 611.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 3 238.00 | 4 612.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949.00 | 3 727.00 | 5 222.00 | 8 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 175.00 | 3 727.00 | 41 448.00 | 45 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 166.00 | 5 863.00 | | -19 166.00 |
DL TOTAL (I) | -11 302.00 | 7 863.00 | | -11 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 3 830.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 257.00 | 14 338.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 3 839.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 6 767.00 | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 751.00 | 28 774.00 | | 52 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 448.00 | 36 638.00 | | 41 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 494.00 | 14 436.00 | | 44 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 646.00 | 85 109.00 | | 111 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 812.00 | 79 246.00 | | 130 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 166.00 | 5 863.00 | | -19 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | 2 482.00 | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 2 630.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 2 630.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |