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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 214.00 | 5 292.00 | 57 922.00 | 63 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 293.00 | 5 292.00 | 209 001.00 | 214 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 276.00 | 5 292.00 | 244 984.00 | 250 276.00 |
CU Autres participations | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 707.00 | -5 571.00 | | -6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | -1 136.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 143 564.00 | 143 293.00 | | 143 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 5 612.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 1 200.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 420.00 | 6 812.00 | | 101 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 984.00 | 150 104.00 | | 244 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 939.00 | 1 200.00 | | 54 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 476.00 | 315.00 | | 93 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 205.00 | 1 451.00 | | 93 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | -1 136.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 64 293.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 079.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 160.00 | 11 678.00 | 46 481.00 | 58 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 420.00 | 54 939.00 | 46 481.00 | 101 420.00 |