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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 060.00 | 26 673.00 | 88 386.00 | 115 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 784.00 | 42 542.00 | 314 243.00 | 356 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 462.00 | 69 215.00 | 454 247.00 | 523 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BZ Autres créances | 365 753.00 | | 365 753.00 | 365 753.00 |
CF Disponibilités | 489 731.00 | | 489 731.00 | 489 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 445.00 | | 475 445.00 | 475 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 289.00 | | 1 438 289.00 | 1 438 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 751.00 | 69 215.00 | 1 892 536.00 | 1 961 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 902.00 | | | -372 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
DL TOTAL (I) | -290 722.00 | | | -290 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 003.00 | | | 855 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 684.00 | | | 1 028 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 258.00 | | | 2 183 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 536.00 | | | 1 892 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 215.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 349.00 | | | 523 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 251.00 | | | 896 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 902.00 | | | -372 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 153.00 | 253 153.00 | | 253 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 684.00 | 1 028 684.00 | | 1 028 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
UX Autres créances clients | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 003.00 | 165 061.00 | 577 711.00 | 855 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 753.00 | 365 753.00 | | 365 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 445.00 | 475 445.00 | | 475 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 303.00 | 938 685.00 | 51 618.00 | 990 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 258.00 | 1 493 317.00 | 577 711.00 | 2 183 258.00 |