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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 070.00 | 13 040.00 | 50 030.00 | 63 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 491.00 | 35 487.00 | 355 005.00 | 390 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 511.00 | 48 527.00 | 426 984.00 | 475 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BZ Autres créances | 202 067.00 | | 202 067.00 | 202 067.00 |
CF Disponibilités | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 633.00 | 48 527.00 | 803 106.00 | 851 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 161.00 | | | -160 161.00 |
DL TOTAL (I) | -150 161.00 | | | -150 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 268.00 | | | 953 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 106.00 | | | 803 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 527.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 275.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 483.00 | 684 483.00 | | 684 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 645.00 | 844 645.00 | | 844 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 161.00 | -160 161.00 | | -160 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 434.00 | 74 374.00 | 230 554.00 | 349 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 045.00 | 234 095.00 | 21 950.00 | 256 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 268.00 | 678 207.00 | 230 554.00 | 953 268.00 |