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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 434.00 | | 286 434.00 | 286 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 449.00 | | 1 550 449.00 | 1 550 449.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 663.00 | | 1 563 663.00 | 1 563 663.00 |
CU Autres participations | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DG Autres réserves | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 275.00 | 242 402.00 | | 80 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 106.00 | 1 194 402.00 | | 1 246 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 12 500.00 | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 513.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 557.00 | 14 878.00 | | 317 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 663.00 | 1 209 280.00 | | 1 563 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 797.00 | 14 878.00 | | 31 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 500.00 | 250 000.00 | | 88 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224.00 | 7 597.00 | | 8 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 275.00 | 242 402.00 | | 80 275.00 |