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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 661 984.00 | 5 848.00 | 656 136.00 | 661 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
BZ Autres créances | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CF Disponibilités | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 019.00 | 5 848.00 | 1 272 171.00 | 1 278 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 395.00 | 5 848.00 | 1 273 547.00 | 1 279 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DL TOTAL (I) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
DP Provisions pour risques | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 377.00 | | | 1 101 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 581.00 | | | 1 174 581.00 |
ED (V) | 534.00 | | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 547.00 | | | 1 273 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 759.00 | 82 800.00 | 709 559.00 | 626 759.00 |
FG Production vendue services | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 715.00 | 82 800.00 | 722 515.00 | 639 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 279.00 | |
GE Autres charges | | | 34 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 619.00 | | | 723 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 466.00 | | | 656 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 377.00 | 1 101 377.00 | | 1 101 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
VB T. V. A. | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 916.00 | 449 916.00 | | 449 916.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 581.00 | 1 174 581.00 | | 1 174 581.00 |