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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3.00 | 3 262.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 940.00 | 109 051.00 | 322 889.00 | 431 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 123.00 | 76 534.00 | 174 589.00 | 251 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 078.00 | 185 588.00 | 601 490.00 | 787 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CF Disponibilités | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 565.00 | | 708 565.00 | 708 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 643.00 | 185 588.00 | 1 310 055.00 | 1 495 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 360.00 | | | 622 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | | | 379 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 813.00 | | | 1 139 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 055.00 | | | 1 310 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 426.00 | | | 643 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 787 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 683 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 688.00 | 7 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 685.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 277 657.00 | 277 657.00 | | 277 657.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 921.00 | 125 534.00 | 469 414.00 | 621 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 616.00 | 407 866.00 | 750.00 | 408 616.00 |
VW T.V.A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 813.00 | 643 426.00 | 469 414.00 | 1 139 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
ST Autres comptes | 810 720.00 | | | 810 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
YT Sous‐traitance | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 063.00 | | | 419 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 466.00 | | | 1 371 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |