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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 594 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 305 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 329 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 229 710.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 594 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 134.00 | -8 174.00 | | 644 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 960.00 | 3 581 826.00 | | 4 225 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 10 134.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 1 440.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749.00 | 11 574.00 | | 3 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 710.00 | 3 593 400.00 | | 4 229 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 882.00 | | | 650 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747.00 | 8 174.00 | | 6 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 134.00 | -8 174.00 | | 644 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 400.00 | | 1 251.00 | 3 593 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 400.00 | | 1 251.00 | 3 593 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |