| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 673.00 | 4 926.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 153.00 | 6 696.00 | 41 457.00 | 48 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 854.00 | 7 369.00 | 46 484.00 | 53 854.00 |
BN En cours de production de biens | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BT Marchandises | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 926.00 | 7 369.00 | 192 557.00 | 199 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424.00 | 32 020.00 | | -7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 25 595.00 | 33 020.00 | | 25 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 18 984.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 5 909.00 | | 47 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 18 750.00 | | 45 547.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 2 677.00 | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 961.00 | 46 321.00 | | 166 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 557.00 | 79 342.00 | | 192 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 256.00 | 184.00 | 316 440.00 | 316 256.00 |
FG Production vendue services | 47 960.00 | 1 828.00 | 49 789.00 | 47 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 217.00 | 2 012.00 | 366 230.00 | 364 217.00 |
FM Production stockée | | | 14 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 750.00 | 160 999.00 | | 401 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 175.00 | 128 978.00 | | 409 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 424.00 | 32 020.00 | | -7 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 4 970.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 4 970.00 | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 112.00 | 5 849.00 | 21 263.00 | 27 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 961.00 | 145 699.00 | 21 263.00 | 166 961.00 |