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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 3 409.00 | 4 916.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 506.00 | 8 075.00 | 61 431.00 | 69 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 168.00 | 11 483.00 | 70 685.00 | 82 168.00 |
BN En cours de production de biens | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 465 201.00 | | 465 201.00 | 465 201.00 |
CF Disponibilités | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 240.00 | | 593 240.00 | 593 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 408.00 | 11 483.00 | 663 925.00 | 675 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | 45 026.00 | | 30 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 81 955.00 | 50 026.00 | | 81 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 664.00 | 40 798.00 | | 42 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 539.00 | 150 983.00 | | 373 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 39 942.00 | | 116 600.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 969.00 | 231 852.00 | | 581 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 925.00 | 281 878.00 | | 663 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 968 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 715.00 | |
FM Production stockée | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 14 643.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 159.00 | 260 296.00 | | 1 988 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 039.00 | 215 271.00 | | 1 958 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | 45 026.00 | | 30 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731.00 | | 66 438.00 | 15 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | 3 868.00 | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | 62 570.00 | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 10 919.00 | 11 483.00 | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 3 018.00 | 3 409.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 7 901.00 | 8 075.00 | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 539.00 | 373 539.00 | | 373 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 357 048.00 | 357 048.00 | | 357 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 490.00 | 17 775.00 | 30 715.00 | 48 490.00 |
VI Groupe et associés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 976.00 | 471 638.00 | 4 338.00 | 475 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 969.00 | 551 254.00 | 30 715.00 | 581 969.00 |