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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 564.00 | 18 272.00 | 69 292.00 | 87 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 291.00 | 3 124.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 168.00 | 18 563.00 | 237 605.00 | 256 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 335.00 | 18 563.00 | 342 772.00 | 361 335.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 772.00 | | | 342 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
FD Production vendue biens | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 109.00 | | 380 109.00 | 380 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 871.00 | | | 380 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 112.00 | | | 345 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 456.00 | 33 981.00 | 133 384.00 | 196 456.00 |
VI Groupe et associés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 693.00 | | | 235 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 012.00 | 142 537.00 | 133 384.00 | 305 012.00 |