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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 737.00 | 782.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 641.00 | 933.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | 2 379.00 | 1 715.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508.00 | 2 379.00 | 8 129.00 | 10 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | | | 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
DL TOTAL (I) | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FG Production vendue services | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 1 364.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 839.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 524.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 016.00 | 18 995.00 | 2 020.00 | 21 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 874.00 | | | 16 874.00 |