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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 9.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 030.00 | | 868 030.00 | 868 030.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | -2 976.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 860 674.00 | 852 024.00 | | 860 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 330.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356.00 | 4 330.00 | | 7 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 030.00 | 856 354.00 | | 868 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350.00 | 2 976.00 | | 1 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 650.00 | -2 976.00 | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |